有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	AGKLN 8.75 04/15/27	500,000.00	512,435.00
		ASLAU 6.5 10/07/25	234,321.00	234,459.24
		BEEFBZ 5.875 01/19/28	350,000.00	344,253.00
		BORRNO 10 11/15/28	463,414.63	463,368.28
		CCL 10.375 05/01/28	650,000.00	692,770.00
		DNONO 7.875 09/09/26	1,000,000.00	1,005,250.00
		ENOGLN 6.5 04/30/27	1,500,000.00	1,496,280.00
		ENQLN 11.625 11/01/27	600,000.00	605,082.00
		EURNBB 6.25 09/14/26	500,000.00	495,500.00
		IHSHLD 8 09/18/27	1,203,081.62	1,206,390.09
		KOS 7.125 04/04/26	600,000.00	591,438.00
		KOS 7.5 03/01/28	500,000.00	470,585.00
		LVIATH 6.5 06/30/27	1,000,000.00	970,720.00
		NEXSTAR ESCROW 5.625 07/15/27	750,000.00	732,300.00
		SFL 8.25 04/19/28	600,000.00	614,040.00
		SMYREA 6 11/01/28	1,000,000.00	979,320.00
		TIGO 5.125 01/15/28	675,000.00	647,709.75
		TKSHTN 9 03/13/28	1,000,000.00	1,046,770.00
		UPCB 5.5 01/15/28	700,000.00	681,688.00
		VENLNG 8.125 06/01/28	1,000,000.00	1,043,510.00
		VEONHD 4 04/09/25	1,000,000.00	989,390.00
		WESODA 9.5 10/06/28	1,000,000.00	1,030,420.00
		アメリカ・ドル小計	16,825,817.25	16,853,678.36 (2,641,308,474)
	オーストラリア・ドル	EHLAU 6.25 07/10/26	1,335,000.00	1,315,362.15
		オーストラリア・ドル小計	1,335,000.00	1,315,362.15 (128,905,491)
	イギリス・ポンド	AABOND 5.5 07/31/27	1,100,000.00	1,087,603.00
		ASSDLN 4 02/16/27	750,000.00	709,447.50
		BMELN 4 11/15/28	750,000.00	705,900.00
		BRACKN 6.75 11/01/27	900,000.00	884,007.00
		CPKLN 4.5 08/28/27	1,300,000.00	1,240,824.00
		DAVLLO 5.5 06/15/27	1,000,000.00	980,220.00
		ICELTD 10.875 12/15/27	500,000.00	535,780.00
		MODULA 6.125 11/30/28	750,000.00	725,302.50
		PURGYM 10 10/11/28	600,000.00	638,400.00
		TRAVEL 10.25 04/28/28	750,000.00	780,412.50
		VMED 4.875 07/15/28	900,000.00	842,283.00
		VMUKLN FL 04/24/26	900,000.00	893,268.00
		イギリス・ポンド小計	10,200,000.00	10,023,447.50 (1,975,721,737)
	ユーロ	ADRBID 4 11/15/27	1,000,000.00	992,080.00
		AMPBEV 2 09/01/28	750,000.00	683,130.00
		BANIJA 6.5 03/01/26	1,000,000.00	1,002,530.00
		BENTLR 9.375 05/15/28	1,600,000.00	1,691,088.00
		CEDCRI FL 05/15/28	1,000,000.00	1,007,000.00
		COTY 4.5 05/15/27	200,000.00	204,894.00
		DBGFP 2.25 07/15/28	1,047,000.00	1,006,449.69
		FIREBC 10 02/06/28	1,050,000.00	1,113,577.50
		FONFP 7.75 03/31/28	1,075,000.00	977,185.75
		FOXWAY FL 07/12/28	800,000.00	787,992.00
		ILDFP 5.625 10/15/28	900,000.00	924,210.00
		INEGRP 6.625 05/15/28	1,900,000.00	1,974,841.00
		KANGRP 5.75 10/31/26	1,000,000.00	1,000,500.00
		LORCAT 4 09/18/27	300,000.00	300,561.00
		MRWLN 4.75 11/04/27	900,000.00	882,306.00
		PAPREC 3.5 07/01/28	1,150,000.00	1,139,592.50
		PHMGRP 4.75 06/18/26	1,000,000.00	994,110.00
		PLYIM 4.375 11/01/26	600,000.00	601,362.00
		PLYIM 9.5 07/15/28	600,000.00	645,522.00
		PURGYM 8.25 10/11/28	1,000,000.00	1,063,120.00
		QPARKH 2 03/01/27	1,000,000.00	979,730.00
		SABSM FL 09/08/26	500,000.00	508,240.00
		SAZGR 7.5 08/21/26	330,297.74	340,949.84
		SHAEFF 4.5 08/14/26	500,000.00	509,715.00
		STYRO 2.25 01/16/27	1,600,000.00	1,566,000.00
		TEVA 3.75 05/09/27	700,000.00	705,880.00
		THYELE 4.375 07/15/27	500,000.00	499,515.00
		TRIVIU 3.75 08/15/26	400,000.00	397,468.00
		UBS FL 04/02/26	850,000.00	850,076.50
		VERISR 3.25 02/15/27	750,000.00	740,407.50
		VERISR 9.25 10/15/27	600,000.00	630,372.00
		ユーロ小計	26,602,297.74	26,720,405.28 (4,367,183,039)
	社債券合計			9,113,118,740 (9,113,118,740)
合 計				9,113,118,740 (9,113,118,740)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	社債券	22銘柄	28.5%	29.0%
オーストラリア・ドル	社債券	1銘柄	1.4%	1.4%
イギリス・ポンド	社債券	12銘柄	21.3%	21.7%
ユーロ	社債券	31銘柄	47.1%	47.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。