有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/12/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)

2025年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	5,009,000.00	807,672,142	801,504,616	8.79
	アメリカ・ドル	買建	500,000.00	75,120,160	76,959,450	0.84
	ユーロ	売建	32,460,000.00	5,262,999,535	5,194,018,734	△56.95
	アメリカ・ドル	売建	17,700,000.00	2,699,220,087	2,724,364,530	△29.87
	イギリス・ポンド	売建	10,130,000.00	1,955,204,320	1,935,079,198	△21.22
	オーストラリア・ドル	売建	1,360,000.00	135,133,652	129,963,504	△1.42

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。