臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/06/17 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第3計算期間 (2024年 3月22日 ～ 2024年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 76,211,929円 |
| 期末受益権口数 | 69,935,392口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,897円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |
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