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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/04-2024/03/21)

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【提出】: 2024/06/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	70,672,543	円
Ⅱ 負債総額	101,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,570,569	円
Ⅳ 発行済口数	66,481,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0615	円
(1万口当たり純資産額)	(10,615	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/03/23)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/22-2025/09/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/03/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/22-2024/09/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/04-2024/03/21)

開示資料

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