iFreeNEXT日経連続増配株指数(資産成長型⁄年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,144,888 | 2,271,488 |
| 親投資信託受益証券 | 646,243,674 | 765,443,972 |
| 未収入金 | 1,131,000 | － |
| 流動資産計 | 653,519,562 | 767,715,460 |
| 資産の部合計 | 653,519,562 | 767,715,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,651,122 | 609,454 |
| 未払受託者報酬 | 27,914 | 77,461 |
| 未払委託者報酬 | 545,224 | 1,511,607 |
| その他未払費用 | 6,898 | 19,293 |
| 流動負債計 | 7,231,158 | 2,217,815 |
| 負債の部合計 | 7,231,158 | 2,217,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,245,149 | 692,134,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,043,255 | 73,363,434 |
| （分配準備積立金） | 697,851 | 26,387,537 |
| 元本等合計 | 646,288,404 | 765,497,645 |
| 純資産の部合計 | 646,288,404 | 765,497,645 |
| 負債・純資産合計 | 653,519,562 | 767,715,460 |
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