剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月30日至 2024年 3月15日	当期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△13,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	102,935,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	490,540	2,269,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490,540	2,269,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	111,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	111,888
分配金	29,812,439	90,407,865
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,935,200	△10,089,602

2024/12/17 9:19

#2 注記表（連結）

2024/12/17 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金
資本準備金	1,500,000		1,500,000
資本剰余金合計	1,500,000		1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 458,215		△ 854,748
利益剰余金合計	△ 458,215		△ 854,748

2024/12/17 9:19