剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	当期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,794	22,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,089,602	24,319,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,113	45,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3	37,752
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,110	8,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,946	5,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,946	2,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,729
分配金	90,577,526	90,692,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,319,562	92,538,852

2025/12/16 9:19

#2 注記表（連結）

2025/12/16 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
資本剰余金合計		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 854,748	△ 636,758
利益剰余金合計		△ 854,748	△ 636,758

2025/12/16 9:19