VTX生涯設計プラス30⁄70(年3%目標払出型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,643,941 | 62,274,803 |
| 投資信託受益証券 | 6,119,442,725 | 6,060,001,514 |
| 親投資信託受益証券 | 6,013,800 | 6,029,400 |
| 未収利息 | 663 | 1,211 |
| 流動資産計 | 6,178,101,129 | 6,128,306,928 |
| 資産の部合計 | 6,178,101,129 | 6,128,306,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,235,399 | 30,308,358 |
| 未払解約金 | － | 8,507 |
| 未払受託者報酬 | 231,140 | 224,136 |
| 未払委託者報酬 | 7,974,300 | 7,732,654 |
| その他未払費用 | 41,574 | 40,308 |
| 流動負債計 | 38,482,413 | 38,313,963 |
| 負債の部合計 | 38,482,413 | 38,313,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,047,079,864 | 6,061,671,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,538,852 | 28,321,193 |
| （分配準備積立金） | 286,475,141 | 289,601,449 |
| 元本等合計 | 6,139,618,716 | 6,089,992,965 |
| 純資産の部合計 | 6,139,618,716 | 6,089,992,965 |
| 負債・純資産合計 | 6,178,101,129 | 6,128,306,928 |
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