有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | VTX Umbrella Fund VTX 30/70 Balance Fund Class D | 595,176.834 | 10,185.58 | 6,062,224,840 | 10,357 | 6,164,246,469 | 99.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | VTX マネー・マザーファンド | 6,000,000 | 0.9991 | 5,994,600 | 0.9991 | 5,994,600 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合計 | 99.75 |
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