有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に対して、年率0.781%(税抜0.71%)を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
1)ファンドにかかる信託報酬
信託報酬の配分(年率/税抜)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	0.33%
販売会社	0.36%
受託会社	0.02%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

2)投資対象ファンドにかかる運用管理報酬等
年率0.48%程度
※主要な投資対象ファンドの運用管理報酬等(注)および主要な投資対象ファンドが投資対象とするETFの運用管理費用の最大(年率、有価証券届出書作成日現在)の料率合計を記載しています。
※主要な投資対象ファンドの運用管理報酬等には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回る場合があります。
(注)主要な投資対象ファンドの運用管理報酬等については、「第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2)投資対象/◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」をご覧ください。
3)実質的な負担
純資産総額に対して年率1.261%程度(税抜1.19%程度)
※実質的な負担率は、投資対象ファンドの純資産総額等により変動します。また、主要な投資対象ファンドの想定される組入比率に基づき委託会社が算出したものですが、投資対象ファンドの変更等により見直すことがあります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。