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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/16 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,022,775,704	99.54
親投資信託受益証券	日本	6,030,600	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,021,766	0.36
合計(純資産総額)		6,050,828,070	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/03/15)

開示資料

決算

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