有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/05/18)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2024年 5月17日)	2,012,920,939	2,030,415,702	1.1506	1.1606
第2特定期間	(2024年11月18日)	4,184,758,096	4,224,211,957	1.2728	1.2848
第3特定期間	(2025年 5月19日)	4,476,064,544	4,514,895,475	1.1527	1.1627
第4特定期間	(2025年11月17日)	5,051,964,785	5,103,242,113	1.4778	1.4928
第5特定期間	(2026年 5月18日)	5,838,709,760	5,900,023,543	1.8093	1.8283
2025年 6月末日		4,640,003,464	-	1.2446	-
7月末日		4,866,061,085	-	1.3354	-
8月末日		4,525,283,146	-	1.2884	-
9月末日		4,764,404,347	-	1.3697	-
10月末日		5,432,951,657	-	1.5880	-
11月末日		5,334,759,568	-	1.5562	-
12月末日		5,462,616,504	-	1.5980	-
2026年 1月末日		5,886,522,968	-	1.7401	-
2月末日		6,246,116,236	-	1.8458	-
3月末日		5,554,451,967	-	1.6277	-
4月末日		5,911,970,127	-	1.8516	-
5月末日		6,130,215,981	-	1.8568	-
6月末日		6,676,685,506	-	2.0238	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。