米国株式プレミアムキャリー戦略ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年12月21日至 2024年12月23日	第2期自 2024年12月24日至 2025年12月22日
当期純利益又は当期純損失(△)	△262,163	△7,951,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△154,023	△4,375,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△173,152

2026/03/19 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	15,315,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	730,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/19 9:09