有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年12月23日現在 | 第2期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,214,904 | 10,403,530 |
| 投資信託受益証券 | 947,420,626 | 592,206,541 |
| 親投資信託受益証券 | 10,081,076 | 6,711,429 |
| 未収入金 | - | 8,930,000 |
| 未収利息 | 75 | 171 |
| 流動資産合計 | 982,716,681 | 618,251,671 |
| 資産合計 | 982,716,681 | 618,251,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,877,107 |
| 未払受託者報酬 | 172,797 | 111,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,846,198 | 3,763,415 |
| その他未払費用 | 56,388 | 36,283 |
| 流動負債合計 | 6,075,383 | 7,788,039 |
| 負債合計 | 6,075,383 | 7,788,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 976,814,450 | 614,148,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,152 | △3,684,917 |
| 元本等合計 | 976,641,298 | 610,463,632 |
| 純資産合計 | 976,641,298 | 610,463,632 |
| 負債純資産合計 | 982,716,681 | 618,251,671 |
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