有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)
①【純資産の推移】
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド
| 直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年12月23日) | 976,641,298 | 976,641,298 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第2計算期間末 | (2025年12月22日) | 610,463,632 | 610,463,632 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2024年12月末日 | 975,555,018 | ― | 1.0037 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 926,032,898 | ― | 1.0046 | ― | |
| 2月末日 | 906,938,773 | ― | 1.0060 | ― | |
| 3月末日 | 870,571,568 | ― | 1.0094 | ― | |
| 4月末日 | 808,880,914 | ― | 0.9796 | ― | |
| 5月末日 | 782,130,835 | ― | 0.9814 | ― | |
| 6月末日 | 760,006,659 | ― | 0.9833 | ― | |
| 7月末日 | 710,526,008 | ― | 0.9832 | ― | |
| 8月末日 | 683,850,798 | ― | 0.9826 | ― | |
| 9月末日 | 668,936,130 | ― | 0.9850 | ― | |
| 10月末日 | 627,213,310 | ― | 0.9904 | ― | |
| 11月末日 | 618,674,689 | ― | 0.9931 | ― | |
| 12月末日 | 604,546,925 | ― | 0.9941 | ― | |
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