マイターゲット2070(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/29-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,572 | 477,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,053 | 242,478,967 |
| 未収入金 | 819 | － |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 1,244,444 | 242,956,423 |
| 資産の部合計 | 1,244,444 | 242,956,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 532 | 102,071 |
| 未払受託者報酬 | 185 | 17,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,264 | 144,392 |
| その他未払費用 | 142 | 2,153 |
| 流動負債計 | 2,123 | 266,306 |
| 負債の部合計 | 2,123 | 266,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,303 | 204,142,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,018 | 38,547,585 |
| （分配準備積立金） | 167,069 | 9,621,610 |
| 元本等合計 | 1,242,321 | 242,690,117 |
| 純資産の部合計 | 1,242,321 | 242,690,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,444 | 242,956,423 |
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