剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 6月29日至 2024年12月28日	第3期中間計算期間自 2025年 7月 1日至 2025年12月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	603,106	5,847,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)	177,018	38,547,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,623,645	108,443,032
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,623,645	108,443,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,837,756	22,911,974
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,837,756	22,911,974
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,570,877	169,083,432

2026/03/30 9:03

#2 中間注記表（連結）

2026/03/30 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/30 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2026/03/30 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	235,701,496,328
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	703,377,082,857

注記表

2026/03/30 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年12月31日現在)
元本	401,321,536,883
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,356,086,044,852

注記表

2026/03/30 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年12月31日現在)
元本	1,113,448,344,504
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,594,572,916

注記表

2026/03/30 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	340,316,438,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	798,814,251,008

注記表

2026/03/30 9:03