有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/29-2024/06/28)
①【純資産の推移】
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 6月28日) | 1 | 1 | 1.1662 | 1.1667 |
| 2023年11月末日 | 1 | ― | 1.0026 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0069 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1 | ― | 1.0577 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0957 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.1299 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.1283 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.1376 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.1662 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 1.1424 | ― | |
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