損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 匿名組合投資利益 | 通期 |
| 銀貸利息 | 通期 |
| 経常収益合計 | 通期 |
| 受託者報酬 | 通期 |
| 会計監査人費用 | 通期 |
| 租税公課 | 通期 |
| その他経常費用 | 通期 |
| 経常費用合計 | 通期 |
| 当期経常利益 | 通期 |
| 中間純利益 | 通期 |
| 前期繰越利益 | 通期 |
| 当期未処分利益 | 通期 |
| 当期未処分利益 | 通期 |
| 受益権調整引当益 | 通期 |
| 受益権収益分配金 | 通期 |
| 一般受益権 | 通期 |
| 精算受益権 | 通期 |
| 利益処分額合計 | 通期 |
| 次期繰越利益 | 通期 |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 銀行勘定貸 | 通期 |
| 流動資産計 | 通期 |
| 投資有価証券 | 通期 |
| 投資その他の資産合計 | 通期 |
| 固定資産計 | 通期 |
| 資産の部合計 | 通期 |
| 一般受益権 | 通期 |
| 精算受益権 | 通期 |
| 受益権調整引当額(△) | 通期 |
| 元本合計 | 通期 |
| 元本等合計 | 通期 |
| 次期繰越利益 | 通期 |
| 負債元本等合計 | 通期 |
| 留保金合計 | 通期 |