ROBOPROファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2024年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,557,633 | 137,422,710 |
| コール・ローン | 283,443,985 | 767,248,416 |
| 親投資信託受益証券 | 10,775,430,920 | 25,118,438,356 |
| 未収利息 | 419 | 4,309 |
| 流動資産計 | 11,065,432,957 | 26,023,113,791 |
| 資産の部合計 | 11,065,432,957 | 26,023,113,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,422,455 | 420,792,569 |
| 未払解約金 | 14,263,152 | 80,481,775 |
| 未払受託者報酬 | 609,586 | 1,862,541 |
| 未払委託者報酬 | 42,671,164 | 130,377,841 |
| その他未払費用 | 365,695 | 1,117,464 |
| 流動負債計 | 152,332,052 | 634,632,190 |
| 負債の部合計 | 152,332,052 | 634,632,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,442,245,508 | 21,039,628,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,855,397 | 4,348,853,147 |
| （分配準備積立金） | 772,343,101 | 943,154,729 |
| 元本等合計 | 10,913,100,905 | 25,388,481,601 |
| 純資産の部合計 | 10,913,100,905 | 25,388,481,601 |
| 負債・純資産合計 | 11,065,432,957 | 26,023,113,791 |
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