ROBOPROファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/20-2025/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2025年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 158,452,866 | 1,194,441,154 |
| コール・ローン | 1,997,119,153 | 5,644,614,982 |
| 親投資信託受益証券 | 55,645,159,677 | 209,671,451,844 |
| 未収利息 | 24,895 | 70,502 |
| 流動資産計 | 57,800,756,591 | 216,510,578,482 |
| 資産の部合計 | 57,800,756,591 | 216,510,578,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 892,881,284 | 2,918,176,191 |
| 未払解約金 | 81,145,426 | 382,326,290 |
| 未払受託者報酬 | 4,270,371 | 13,949,474 |
| 未払委託者報酬 | 298,925,325 | 976,463,694 |
| その他未払費用 | 2,562,157 | 8,369,620 |
| 流動負債計 | 1,279,784,563 | 4,299,285,269 |
| 負債の部合計 | 1,279,784,563 | 4,299,285,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,644,064,238 | 145,908,809,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,876,907,790 | 66,302,483,638 |
| （分配準備積立金） | 2,534,096,083 | 15,959,488,404 |
| 元本等合計 | 56,520,972,028 | 212,211,293,213 |
| 純資産の部合計 | 56,520,972,028 | 212,211,293,213 |
| 負債・純資産合計 | 57,800,756,591 | 216,510,578,482 |
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