- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/20-2024/12/19)
(1)【投資状況】
ROBOPROファンド
(参考)ROBOPROマザーファンド
ROBOPROファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,735,433,051 | 98.84 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 324,380,245 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 28,059,813,296 | 100.00 | |
(参考)ROBOPROマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 27,693,051,822 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,517,748 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 27,841,569,570 | 100.00 | |
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