SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,451 |
| 親投資信託受益証券 | 66,386,392,340 |
| 未収入金 | 140,800,000 |
| 流動資産計 | 66,527,205,791 |
| 資産の部合計 | 66,527,205,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 775,323,268 |
| 未払解約金 | 140,785,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,367 |
| 未払委託者報酬 | 9,911,812 |
| その他未払費用 | 1,087,240 |
| 流動負債計 | 929,089,695 |
| 負債の部合計 | 929,089,695 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,380,233,467 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,217,882,629 |
| （分配準備積立金） | 5,047,629,331 |
| 元本等合計 | 65,598,116,096 |
| 純資産の部合計 | 65,598,116,096 |
| 負債・純資産合計 | 66,527,205,791 |
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