SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,701 | 20,237 |
| 親投資信託受益証券 | 120,085,682,746 | 195,759,588,225 |
| 未収入金 | 236,150,000 | 341,510,000 |
| 流動資産計 | 120,321,851,447 | 196,101,118,462 |
| 資産の部合計 | 120,321,851,447 | 196,101,118,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,148,335,079 | 1,677,454,580 |
| 未払解約金 | 236,143,012 | 341,492,026 |
| 未払受託者報酬 | 4,637,125 | 6,984,666 |
| 未払委託者報酬 | 23,185,598 | 34,923,278 |
| その他未払費用 | 1,046,683 | 1,369,033 |
| 流動負債計 | 1,413,347,497 | 2,062,223,583 |
| 負債の部合計 | 1,413,347,497 | 2,062,223,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,333,467,688 | 119,818,184,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,575,036,262 | 74,220,710,528 |
| （分配準備積立金） | 18,273,722,939 | 41,740,801,759 |
| 元本等合計 | 118,908,503,950 | 194,038,894,879 |
| 純資産の部合計 | 118,908,503,950 | 194,038,894,879 |
| 負債・純資産合計 | 120,321,851,447 | 196,101,118,462 |
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