楽天・日本株式バリュー・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2024年6月7日
2026万
2024年10月25日 +54.03%
3121万
2025年4月25日 +143.66%
7605万
2025年10月27日 +128.12%
1億7350万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2023年12月 8日至 2024年10月25日第2期自 2024年10月26日至 2025年10月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額332,235,037154,816,570
剰余金減少額又は欠損金増加額31,214,778173,503,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額31,214,778173,503,323
分配金--
2026/01/27 9:06

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