有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/08-2024/10/25)

【提出】
2025/01/23 9:21
【資料】
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【項目】
51項目

Ⅰ 資産総額3,609,232,704円
Ⅱ 負債総額6,130,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,603,101,766円
Ⅳ 発行済口数3,052,858,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1802円

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