有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/10/27)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2365%(税抜0.215%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	0.1980%(税抜0.180%)
販売会社	0.0110%(税抜0.010%)
受託会社	0.0275%(税抜0.025%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年0.8965%(税込)程度(注1)です。

ファンド名	信託報酬(年)(注2)
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	0.66%(税抜0.6%)
楽天・国内マネー・マザーファンド	なし

(注1)実質的な信託報酬率は、投資する投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
(注2)2025年10月末現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
※上記のほか、監査報酬等の諸費用が別途かかる場合があります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産から支払います。