有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/26-2025/10/27)

楽天・国内マネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年10月25日現在	2025年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	394,605,990	448,069,334
現先取引勘定	699,965,000	999,343,439
未収利息	1,189	4,296
流動資産合計	1,094,572,179	1,447,417,069
資産合計	1,094,572,179	1,447,417,069
負債の部
流動負債
未払解約金	19,400,000	92,604,000
流動負債合計	19,400,000	92,604,000
負債合計	19,400,000	92,604,000
純資産の部
元本等
元本	1,077,027,646	1,352,000,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,855,467	2,812,404
元本等合計	1,075,172,179	1,354,813,069
純資産合計	1,075,172,179	1,354,813,069
負債純資産合計	1,094,572,179	1,447,417,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	現先取引
	現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年10月25日現在		2025年10月27日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		1,077,027,646口		1,352,000,665口
2.	元本の欠損		1,855,467円		-円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.9983円	1口当たり純資産額	1.0021円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,983円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,021円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年10月26日 至 2025年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は金利変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年10月25日現在	2025年10月27日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年12月 8日 至 2024年10月25日	自 2024年10月26日 至 2025年10月27日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2023年12月 8日 至 2024年10月25日	自 2024年10月26日 至 2025年10月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年12月 8日	2024年10月26日
期首元本額	1,479,137,794円	1,077,027,646円
期中追加設定元本額	4,020,194,150円	4,203,732,937円
期中一部解約元本額	4,422,304,298円	3,928,759,918円
元本の内訳
楽天ブルベア・マネープール	1,073,509,959円	1,348,442,801円
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型	2,492,274円	2,492,274円
新ホリコ・フォーカス・ファンド	996,910円	996,910円
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド	9,988円	9,988円
楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>	18,515円	18,632円
楽天・MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>	-円	10,015円
楽天・MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ向け>	-円	10,015円
楽天・グローバル・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>	-円	10,015円
楽天・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>	-円	10,015円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。