有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/12/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 欧州債券・マザーファンド | 381,365,432 | 403,484,627 | |
| 米国モーゲージ証券・マザーファンド | 368,961,158 | 411,244,106 | ||
| 米国債券・マザーファンド | 347,362,412 | 547,373,688 | ||
| 合計 | 1,097,689,002 | 1,362,102,421 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
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