有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年12月20日現在 | 第2期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,254,502 | 9,550,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,102,421 | 1,341,015,741 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 119 | 190 |
| 流動資産合計 | 1,388,357,042 | 1,374,566,158 |
| 資産合計 | 1,388,357,042 | 1,374,566,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,065,061 | 15,499,633 |
| 未払収益分配金 | - | 12,017,616 |
| 未払解約金 | - | 1,503,282 |
| 未払受託者報酬 | 218,683 | 226,361 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,261 | 6,187,147 |
| その他未払費用 | 40,250 | 44,656 |
| 流動負債合計 | 34,301,255 | 35,478,695 |
| 負債合計 | 34,301,255 | 35,478,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,774,064 | 1,335,290,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,718,277 | 3,796,769 |
| (分配準備積立金) | 12,110,037 | 16,967,244 |
| 元本等合計 | 1,354,055,787 | 1,339,087,463 |
| 純資産合計 | 1,354,055,787 | 1,339,087,463 |
| 負債純資産合計 | 1,388,357,042 | 1,374,566,158 |
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