- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/12/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年12月20日) | 1,354,055,787 | 1,354,055,787 | 9,951 | 9,951 |
| 第2計算期間末 | (2025年12月22日) | 1,339,087,463 | 1,351,105,079 | 10,028 | 10,118 |
| 2025年 7月末日 | 1,348,950,926 | ― | 9,845 | ― | |
| 8月末日 | 1,348,642,530 | ― | 9,863 | ― | |
| 9月末日 | 1,342,236,160 | ― | 9,956 | ― | |
| 10月末日 | 1,370,756,973 | ― | 10,108 | ― | |
| 11月末日 | 1,384,264,435 | ― | 10,185 | ― | |
| 12月末日 | 1,341,294,116 | ― | 10,040 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,345,160,662 | ― | 9,989 | ― | |
| 2月末日 | 1,373,541,163 | ― | 10,142 | ― | |
| 3月末日 | 1,357,900,360 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 1,360,189,638 | ― | 9,996 | ― | |
| 5月末日 | 1,363,021,361 | ― | 10,011 | ― | |
| 6月末日 | 1,368,030,889 | ― | 10,118 | ― | |
| 7月末日 | 1,339,255,870 | ― | 9,923 | ― | |
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