有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/20-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国債券・マザーファンド | 446,769,945 | 1.5755 | 703,916,478 | 1.5543 | 694,414,525 | 39.58 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国モーゲージ証券・マザーファンド | 473,140,739 | 1.1144 | 527,304,662 | 1.1013 | 521,069,895 | 29.70 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 欧州債券・マザーファンド | 505,595,967 | 1.0574 | 534,656,588 | 1.0275 | 519,499,856 | 29.61 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合計 | 98.89 |
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