半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2024年12月20日現在 | 当中間計算期間末 2025年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,254,502 | 14,706,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,102,421 | 1,343,363,287 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 119 | 192 |
| 流動資産合計 | 1,388,357,042 | 1,358,069,518 |
| 資産合計 | 1,388,357,042 | 1,358,069,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,065,061 | 16,708,500 |
| 未払受託者報酬 | 218,683 | 221,363 |
| 未払委託者報酬 | 5,977,261 | 6,050,536 |
| その他未払費用 | 40,250 | 22,080 |
| 流動負債合計 | 34,301,255 | 23,002,479 |
| 負債合計 | 34,301,255 | 23,002,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,774,064 | 1,366,804,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,718,277 | △31,737,786 |
| (分配準備積立金) | 12,110,037 | 11,832,074 |
| 元本等合計 | 1,354,055,787 | 1,335,067,039 |
| 純資産合計 | 1,354,055,787 | 1,335,067,039 |
| 負債純資産合計 | 1,388,357,042 | 1,358,069,518 |
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