半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)

(参考)
米国債券・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,227,757,330	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	238,850,128	2.08
合計(純資産総額)		11,466,607,458	100.00

欧州債券・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	176,891,821	18.79
	イタリア	214,196,858	22.76
	フランス	224,970,888	23.90
	オランダ	39,692,852	4.22
	スペイン	136,857,441	14.54
	ベルギー	46,721,377	4.96
	オーストリア	34,814,300	3.70
	フィンランド	14,525,334	1.54
	アイルランド	13,125,808	1.39
	ポルトガル	17,724,595	1.88
	小計	919,521,274	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,694,949	2.30
合計(純資産総額)		941,216,223	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	12,976,399	△1.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

米国モーゲージ証券・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	22,727,784,963	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,091,804	1.16
合計(純資産総額)		22,993,876,767	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	22,052,944,853	95.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

該当事項はありません。