シン・インド割安成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,890,912 | 30,114,347 |
| コール・ローン | 983,024,833 | 372,048,377 |
| 投資証券 | 33,308,197,477 | 23,667,080,307 |
| 親投資信託受益証券 | 63,707,076 | 39,898,211 |
| 未収入金 | 360,000,000 | 144,000,000 |
| 未収利息 | 18,987 | 9,734 |
| 流動資産計 | 34,802,839,285 | 24,253,150,976 |
| 資産の部合計 | 34,802,839,285 | 24,253,150,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 564,847,633 | 253,111,526 |
| 未払受託者報酬 | 5,256,173 | 3,772,981 |
| 未払委託者報酬 | 241,784,004 | 173,556,994 |
| その他未払費用 | 2,522,904 | 1,810,971 |
| 流動負債計 | 814,410,714 | 432,252,472 |
| 負債の部合計 | 814,410,714 | 432,252,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,227,868,429 | 21,363,147,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,760,560,142 | 2,457,750,884 |
| （分配準備積立金） | 3,492,212,382 | 2,738,183,980 |
| 元本等合計 | 33,988,428,571 | 23,820,898,504 |
| 純資産の部合計 | 33,988,428,571 | 23,820,898,504 |
| 負債・純資産合計 | 34,802,839,285 | 24,253,150,976 |
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