有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 6月23日現在) | 第4期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,563,507 | 87,890,912 |
| コール・ローン | 726,667,735 | 983,024,833 |
| 投資証券 | 41,508,894,220 | 33,308,197,477 |
| 親投資信託受益証券 | 98,542,995 | 63,707,076 |
| 未収入金 | 245,000,000 | 360,000,000 |
| 未収利息 | 9,075 | 18,987 |
| 流動資産合計 | 42,590,677,532 | 34,802,839,285 |
| 資産合計 | 42,590,677,532 | 34,802,839,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 258,600,723 | 564,847,633 |
| 未払受託者報酬 | 5,963,491 | 5,256,173 |
| 未払委託者報酬 | 274,320,117 | 241,784,004 |
| その他未払費用 | 2,862,419 | 2,522,904 |
| 流動負債合計 | 541,746,750 | 814,410,714 |
| 負債合計 | 541,746,750 | 814,410,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 36,580,627,138 | *1 27,227,868,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,468,303,644 | 6,760,560,142 |
| (分配準備積立金) | 3,654,994,881 | 3,492,212,382 |
| 元本等合計 | 42,048,930,782 | 33,988,428,571 |
| 純資産合計 | *2 42,048,930,782 | *2 33,988,428,571 |
| 負債純資産合計 | 42,590,677,532 | 34,802,839,285 |
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