SMTAMインド株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,962,065 |
| 親投資信託受益証券 | 6,306,074,908 |
| 未収利息 | 86 |
| 流動資産計 | 6,353,037,059 |
| 資産の部合計 | 6,353,037,059 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 39,551,002 |
| 未払受託者報酬 | 449,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,748,181 |
| その他未払費用 | 74,903 |
| 流動負債計 | 43,823,869 |
| 負債の部合計 | 43,823,869 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,391,369,680 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,843,510 |
| 元本等合計 | 6,309,213,190 |
| 純資産の部合計 | 6,309,213,190 |
| 負債・純資産合計 | 6,353,037,059 |
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