SMTAMインド株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,845,721 |
| 親投資信託受益証券 | 7,941,496,323 |
| 未収利息 | 212 |
| 流動資産計 | 7,977,342,256 |
| 資産の部合計 | 7,977,342,256 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,567,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,932,190 |
| その他未払費用 | 198,588 |
| 流動負債計 | 31,890,341 |
| 負債の部合計 | 31,890,341 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,826,717,426 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,118,734,489 |
| （分配準備積立金） | 260,931,049 |
| 元本等合計 | 7,945,451,915 |
| 純資産の部合計 | 7,945,451,915 |
| 負債・純資産合計 | 7,977,342,256 |
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