- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月10日現在) | 第2期 (2025年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,845,721 | 34,907,654 |
| 親投資信託受益証券 | 7,941,496,323 | 8,471,981,523 |
| 未収利息 | 212 | 445 |
| 流動資産合計 | 7,977,342,256 | 8,506,889,622 |
| 資産合計 | 7,977,342,256 | 8,506,889,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,567,692 | 17,829,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,871 | 1,352,306 |
| 未払委託者報酬 | 9,932,190 | 11,269,140 |
| その他未払費用 | 198,588 | 225,326 |
| 流動負債合計 | 31,890,341 | 30,676,562 |
| 負債合計 | 31,890,341 | 30,676,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,826,717,426 | 7,062,403,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,118,734,489 | 1,413,809,912 |
| (分配準備積立金) | 260,931,049 | 545,323,816 |
| 元本等合計 | 7,945,451,915 | 8,476,213,060 |
| 純資産合計 | 7,945,451,915 | 8,476,213,060 |
| 負債純資産合計 | 7,977,342,256 | 8,506,889,622 |
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