- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,382,994,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,872,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,348,121,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,932,760,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,042 | 円) |
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,382,994,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,872,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,348,121,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,932,760,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,042 | 円) |
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