半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月10日現在) | 第2期中間計算期間 (2025年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,845,721 | 20,923,405 |
| 親投資信託受益証券 | 7,941,496,323 | 8,101,008,153 |
| 未収入金 | - | 835,307 |
| 未収利息 | 212 | 267 |
| 流動資産合計 | 7,977,342,256 | 8,122,767,132 |
| 資産合計 | 7,977,342,256 | 8,122,767,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,567,692 | 5,787,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,871 | 1,256,123 |
| 未払委託者報酬 | 9,932,190 | 10,467,618 |
| その他未払費用 | 198,588 | 209,298 |
| 流動負債合計 | 31,890,341 | 17,720,858 |
| 負債合計 | 31,890,341 | 17,720,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,826,717,426 | 7,191,994,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,118,734,489 | 913,051,703 |
| (分配準備積立金) | 260,931,049 | 225,069,869 |
| 元本等合計 | 7,945,451,915 | 8,105,046,274 |
| 純資産合計 | 7,945,451,915 | 8,105,046,274 |
| 負債純資産合計 | 7,977,342,256 | 8,122,767,132 |
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