いちよしファンドラップ専用投資信託N内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,110,171 | 244,058,301 |
| 投資信託受益証券 | 3,868,198,428 | 10,762,671,599 |
| 未収入金 | 17,250,000 | 117,800,000 |
| 未収利息 | 438 | 2,340 |
| 流動資産計 | 4,045,559,037 | 11,124,532,240 |
| 資産の部合計 | 4,045,559,037 | 11,124,532,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 128,260,000 | － |
| 未払解約金 | 7,715,344 | 24,777,318 |
| 未払受託者報酬 | 441,199 | 1,473,507 |
| 未払委託者報酬 | 7,794,426 | 26,031,892 |
| その他未払費用 | 330,000 | 3,533,491 |
| 流動負債計 | 144,540,969 | 55,816,208 |
| 負債の部合計 | 144,540,969 | 55,816,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,238,430,622 | 7,582,473,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,587,446 | 3,486,242,849 |
| （分配準備積立金） | 236,341,549 | 2,085,398,241 |
| 元本等合計 | 3,901,018,068 | 11,068,716,032 |
| 純資産の部合計 | 3,901,018,068 | 11,068,716,032 |
| 負債・純資産合計 | 4,045,559,037 | 11,124,532,240 |
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