有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年11月18日現在 | 第2期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,110,171 | 244,058,301 |
| 投資信託受益証券 | 3,868,198,428 | 10,762,671,599 |
| 未収入金 | 17,250,000 | 117,800,000 |
| 未収利息 | 438 | 2,340 |
| 流動資産合計 | 4,045,559,037 | 11,124,532,240 |
| 資産合計 | 4,045,559,037 | 11,124,532,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 128,260,000 | - |
| 未払解約金 | 7,715,344 | 24,777,318 |
| 未払受託者報酬 | 441,199 | 1,473,507 |
| 未払委託者報酬 | 7,794,426 | 26,031,892 |
| その他未払費用 | 330,000 | 3,533,491 |
| 流動負債合計 | 144,540,969 | 55,816,208 |
| 負債合計 | 144,540,969 | 55,816,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,238,430,622 | 7,582,473,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 662,587,446 | 3,486,242,849 |
| (分配準備積立金) | 236,341,549 | 2,085,398,241 |
| 元本等合計 | 3,901,018,068 | 11,068,716,032 |
| 純資産合計 | 3,901,018,068 | 11,068,716,032 |
| 負債純資産合計 | 4,045,559,037 | 11,124,532,240 |
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