- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)
| Ⅰ 資産総額 | 3,988,713,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,083,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,961,630,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,328,731,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1901 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,988,713,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,083,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,961,630,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,328,731,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1901 | 円 |
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