有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/13-2024/11/18)

【提出】
2025/02/18 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

Ⅰ 資産総額2,733,436,035円
Ⅱ 負債総額15,414,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,718,021,822円
Ⅳ 発行済口数2,603,447,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0440円

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