有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表(2025年11月17日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	三菱UFJ 純金ファンド	507,252,200	2,584,957,211
	PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)	637,011,085	1,067,694,279
	東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定>	944,435,572	904,769,277
	ノムラFOFs用インデックスファンド・J―REIT(適格機関投資家専用)	351,823,465	584,449,140
	ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	11,681,922	23,874,343
	SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)	327,833,730	584,625,890
	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	726,373,660	976,246,199
合計		3,506,411,634	6,726,616,339

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。