有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。


<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

② 委託会社の概況(2025年11月末現在)
1)資本金
490百万円
2)沿革

1986年10月30日	一吉投資顧問株式会社設立
1987年 9月 9日	投資一任認可取得
2012年 5月 1日	「いちよしアセットマネジメント株式会社」へ商号変更
2014年 1月29日	投資信託委託業 開始
2015年 5月14日	第二種金融商品取引業登録

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
いちよし証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号	15,200株	100%