スタイル9(4資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(6資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(8資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,055 | 417,186 |
| 親投資信託受益証券 | 11,772,474 | 27,323,016 |
| 流動資産計 | 11,958,529 | 27,740,202 |
| 資産の部合計 | 11,958,529 | 27,740,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12 |
| 未払受託者報酬 | 805 | 2,514 |
| 未払委託者報酬 | 29,489 | 89,672 |
| その他未払費用 | 244 | 869 |
| 流動負債計 | 30,538 | 93,067 |
| 負債の部合計 | 30,538 | 93,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,116,731 | 24,717,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 811,260 | 2,929,230 |
| （分配準備積立金） | 163,994 | 1,232,001 |
| 元本等合計 | 11,927,991 | 27,647,135 |
| 純資産の部合計 | 11,927,991 | 27,647,135 |
| 負債・純資産合計 | 11,958,529 | 27,740,202 |
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