有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年12月2日現在 | 第2期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,055 | 417,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,772,474 | 27,323,016 | |||
| 流動資産合計 | 11,958,529 | 27,740,202 | |||
| 資産合計 | 11,958,529 | 27,740,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 12 | |||
| 未払受託者報酬 | 805 | 2,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,489 | 89,672 | |||
| その他未払費用 | 244 | 869 | |||
| 流動負債合計 | 30,538 | 93,067 | |||
| 負債合計 | 30,538 | 93,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,116,731 | ※1 24,717,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,260 | 2,929,230 | |||
| (分配準備積立金) | 163,994 | 1,232,001 | |||
| 元本等合計 | 11,927,991 | 27,647,135 | |||
| 純資産合計 | 11,927,991 | 27,647,135 | |||
| 負債純資産合計 | 11,958,529 | 27,740,202 | |||
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