半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/12/02)

【提出】

2024/09/03 9:17

【資料】

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【項目】

82項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
2023年12月11日～ 2024年6月10日	5.7

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

新興国株式インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		43,822,798	83.09
	内 アメリカ	43,822,798	83.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,921,318	16.91
純資産総額		52,744,116	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,747,712	16.59
	内 アメリカ	8,747,712	16.59
為替予約取引(買建)		2,976,620	5.64
	内 日本	2,976,620	5.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		46,812,100,748	94.95
	内 中国	4,886,491,287	9.91
	内 タイ	4,536,401,112	9.20
	内 マレーシア	4,904,360,094	9.95
	内 インドネシア	4,884,299,549	9.91
	内 ポーランド	3,820,010,624	7.75
	内 ハンガリー	1,393,564,229	2.83
	内 ルーマニア	1,915,881,646	3.89
	内 トルコ	667,079,822	1.35
	内 チェコ	2,988,278,844	6.06
	内 メキシコ	4,409,993,619	8.94
	内 ドミニカ共和国	72,815,924	0.15
	内 コロンビア	2,042,306,222	4.14
	内 ペルー	1,077,119,188	2.18
	内 チリ	790,558,680	1.60
	内 ブラジル	4,136,250,491	8.39
	内 ウルグアイ	102,280,507	0.21
	内 南アフリカ	4,184,408,910	8.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,490,355,049	5.05
純資産総額		49,302,455,797	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		551,241,760	1.12
	内 日本	551,241,760	1.12

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績